หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibilities)
1) งานบัญชีประจำวันของร้านแลกเงิน

บันทึกบัญชีรายวันรับ–จ่ายเงินสด / ธนบัตรต่างประเทศ

ตรวจสอบยอดเงินสดปลายวันจากสาขา (Daily Cash Reconciliation)

ตรวจสอบรายงานแลกเปลี่ยนเงินของแต่ละสาขา

กระทบยอดสกุลเงินคงเหลือ (FX Reconciliation)

2) งานกระทบยอดและควบคุมเงินสด (Cash & FX Control)

กระทบยอดบัญชีธนาคารประจำวัน/ประจำเดือน

ตรวจสอบความถูกต้องของเงินโอน – เงินสดเข้าระบบ

ตรวจสอบส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน (FX Gain/Loss)

3) งานบัญชีบริษัท

บันทึกบัญชี GL / AP / AR

จัดทำค่าใช้จ่ายรายเดือน

จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา

4) งานปิดงบการเงิน

ปิดงบรายเดือน / ไตรมาส / ปี

จัดทำงบการเงิน (FS, BS, PL)

จัดเตรียมเอกสารส่งผู้สอบบัญชี (Auditor)

วิเคราะห์ตัวเลข และรายงานผลให้ผู้บริหาร

5) งานภาษีและรายงานราชการ

ยื่นแบบภาษี: ภงด.1, 3, 53 / ภ.พ.30 / ภ.พ.36

จัดทำรายงานธุรกรรมให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) เช่น:

รายงานธุรกรรมเงินตรา

รายงานยอดขาย/ยอดซื้อสกุลเงิน

รายงานคงเหลือแต่ละสกุล

ประสานงานกับผู้ตรวจสอบ ธนาคาร และหน่วยงานรัฐ