รายละเอียด

**รายละเอียดงาน**
- รับ-จ่ายเงินสด
- รับเงินจากลูกค้า หรือจากหน่วยงานอื่นในองค์กร
- จ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายหรือใบเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
- ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินก่อนรับหรือจ่ายทุกครั้ง
- จัดทำเอกสารทางการเงิน
- ออกใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ/จ่าย
- จัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
- บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีหรือโปรแกรมที่ใช้ในองค์กร
- ตรวจนับและดูแลเงินสด
- ตรวจนับเงินสดในมือให้ตรงกับยอดในสมุดรายวัน/ระบบ
- จัดเก็บเงินในตู้เซฟอย่างปลอดภัย
- ตรวจสอบเงินทอนให้ถูกต้องก่อนส่งมอบ
- นำฝากเงินเข้าธนาคาร
- สรุปยอดเงินรับประจำวันและนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
- เก็บหลักฐานการฝากเงินไว้แนบกับรายงาน
- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆ
- ส่งเอกสารการเงินให้ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบและบันทึกบัญชี
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในกรณีที่เอกสารหรือยอดเงินไม่ตรงกัน